近4成食品飲料股獲推薦 三季度預(yù)喜公司占比達50%
10月9日,A股迎來雙節(jié)后首日交易的開門紅,食品飲料板塊也表現(xiàn)良好,走出上漲行情。雖然9月份食品飲料板塊表現(xiàn)為震蕩調(diào)整,但由于對大消費和三季度業(yè)績的良好預(yù)期,機構(gòu)對10月份食品飲料股的表現(xiàn)普遍看好。
最近30日內(nèi),有40家食品飲料行業(yè)公司獲得評級機構(gòu)推薦類評級,占業(yè)內(nèi)公司總數(shù)的38.83%,該比例排名申萬一級行業(yè)第二位。其中,重慶啤酒獲得機構(gòu)推薦次數(shù)最多,獲“買入”評級達8次,還獲得1次“增持”評級。此外,包括五糧液(6次)、洋河股份(4次)、貴州茅臺(4次)在內(nèi)的20只食品飲料股也獲得機構(gòu)2次以上的推薦評級。
三季度業(yè)績向好或是機構(gòu)大力推薦食品飲料股的基礎(chǔ)。《證券日報》研究部通過iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),截至10月9日,已有20家食品飲料公司披露2020年三季度業(yè)績預(yù)告,有8家公司預(yù)增,2家公司略增,預(yù)喜公司占比達50%,其中,有包括好想你(1640.87%)、海欣食品(465.19%)、得利斯(315.36%)等5家公司預(yù)計2020年三季度凈利潤最高增長幅度超100%。
對此,奶酪基金經(jīng)理莊宏東對《證券日報》記者表示,食品飲料三季報將陸續(xù)公布,業(yè)績較好是預(yù)期之內(nèi),并沒有超預(yù)期。由于食品飲料行業(yè)業(yè)績確定性強,現(xiàn)金流情況較好,在疫情壓力下更突顯投資價值,受到資金青睞,因此估值在一、二季度也提升了不少,漲幅較大。10月份三季報披露后,要重點跟蹤盈利兌現(xiàn)情況,觀察盈利增長能否支撐估值。
市場表現(xiàn)來看,9月底,食品飲料板塊指數(shù)收報22885.92點,月度整體回落9.18%,動態(tài)市盈率(TTM)47.81倍,較8月份有所回落,一定程度上修復(fù)了前期偏高的估值。從個股來看,9月份全行業(yè)僅有8只個股上漲,9月份上市的新股華文食品漲幅居首,惠發(fā)食品和重慶啤酒以20.45%和13.33%居第二和第三位。
與市場表現(xiàn)相一致的是北上資金也出現(xiàn)了對食品飲料股的拋售。9月份,6只個股出現(xiàn)在北上資金前十大成交活躍股榜單上,合計凈賣出113.16億元。其中,貴州茅臺成為北上資金賣出金額最多個股,凈賣出75.82億元,五糧液、伊利股份等緊隨其后,瀘州老窖成為北上資金凈買入標的,買入額達4.53億元。分析人士認為,食品飲料個股股價的回落修正了前期板塊偏高的估值,為機構(gòu)進一步看好增加了底氣。
在投資策略上,私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華對《證券日報》記者表示,食品飲料行業(yè)個股股價的彈性較好,板塊的景氣度依舊處于高位,業(yè)績增長確定性高。從國慶長假的一些零售或者消費數(shù)據(jù)來看,國內(nèi)的消費潛力依舊非常大,而年底一般是消費行業(yè)景氣度最高的季節(jié),所以食品飲料依舊是資金重點配置領(lǐng)域。可以繼續(xù)重點關(guān)注產(chǎn)品有漲價預(yù)期、疊加高送轉(zhuǎn)的績優(yōu)股。
莊宏東表示,仍看好白酒子板塊。相對于其他子板塊來說,白酒的估值還不是特別高,業(yè)績確定性也比較強,三季報業(yè)績大概率應(yīng)該會符合預(yù)期。調(diào)味品、乳制品以及糕點類公司也可關(guān)注。“總體上,鑒于板塊估值較高,難以有超額收益的空間,我們還是比較謹慎”。
萬聯(lián)證券給出了三大子板塊和相關(guān)投資邏輯。第一,建議關(guān)注速凍食品、休閑零食子板塊以及不確定環(huán)境下必需消費屬性較強,市場空間廣闊兼具龍頭市占率提升邏輯的調(diào)味發(fā)酵品子板塊,把握其細分龍頭的回調(diào)配置時機;第二,建議關(guān)注可選品類修復(fù)帶來的投資機會,如短期受益于餐飲恢復(fù),長期結(jié)構(gòu)升級大邏輯不變的啤酒板塊;第三,白酒方面,短期餐飲、宴請恢復(fù)刺激消費需求,中長期行業(yè)分化、高端酒擴容的大邏輯未變,繼續(xù)推薦業(yè)績確定性較強的高端白酒板塊。
關(guān)鍵詞: 食品飲料股 現(xiàn)金流標注
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