市場大震蕩 海外巨頭經(jīng)理緊急調(diào)倉 看好這類資產(chǎn)……
近期海外市場劇烈震蕩,手握重金的海外基金經(jīng)理們是否調(diào)整了投資策略?哪類資產(chǎn)最受青睞?
本周二,研究公司伯恩斯坦發(fā)布了一份針對全球382家合計(jì)管理規(guī)模超過37萬億美元的機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)查報(bào)告。報(bào)告顯示,疫情已經(jīng)讓全球股票市值蒸發(fā)超過數(shù)萬億美元,隨著投資者逃往更安全的資產(chǎn),美國國債收益率創(chuàng)下歷史新低。
從資金流向來看,除了大量避險(xiǎn)資金涌入債券類防御性資產(chǎn),以中國為代表的新興市場也受到了不少海外機(jī)構(gòu)投資者的青睞。
基金經(jīng)理緊急調(diào)倉
伯恩斯坦的調(diào)查表明,考慮到今年全球經(jīng)濟(jì)增速可能下降1個百分點(diǎn),有21%的基金經(jīng)理徹底調(diào)整了投資組合,以反映疫情風(fēng)險(xiǎn),不過,仍有44%的基金經(jīng)理選擇“按兵不動”。
“我們組合中的股票頭寸相較于基準(zhǔn)水平已經(jīng)低配了超過10%,轉(zhuǎn)為持有債券,未來如果出現(xiàn)更差的信號,不排除會進(jìn)一步降低股票倉位。”美國一家大型基金公司的組合經(jīng)理稱。
伯恩斯坦的調(diào)查顯示,基金經(jīng)理最看跌的是能源和非必需消費(fèi)股,最看好的是醫(yī)療保健股。
從美股市場表現(xiàn)來看,不同股票也出現(xiàn)了“冰火兩重天”的走勢。盡管美國三大股指跌跌不休,但奈飛、視頻會議服務(wù)提供商Zoom和家庭健身自行車生產(chǎn)商Peloton等“宅家類”股票受到了逆勢追捧。

以視頻會議服務(wù)提供商Zoom為例,該股股價(jià)在今年2月份上漲了37.61%,是該公司去年4月份上市以來最好的月度表現(xiàn)。本月至今,該公司股價(jià)繼續(xù)上漲了11.88%。伯恩斯坦最新發(fā)布的一份報(bào)告稱,Zoom年初至今的每月活躍用戶同比增加了3.5倍,因此,即使正常付費(fèi)用戶轉(zhuǎn)換率只有一半,年初至今付費(fèi)用戶也同比增長了74%。
此外,Partners的分析師還發(fā)布了一份近期有潛力的股票清單,其中包括奈飛、家庭清潔用品制造商高樂氏公司以及罐頭湯生產(chǎn)商康寶濃湯。
中國資產(chǎn)成全球“避風(fēng)港”
盡管海外市場波動不斷,但A股情緒指數(shù)不斷攀升,上周,摩根士丹利的A股情緒指數(shù)MSASI升至62%,較此前一周高出7%。多家知名海外機(jī)構(gòu)也于近期紛紛表示,中國資產(chǎn)正體現(xiàn)出越來越強(qiáng)的吸引力。
3月1日,摩根士丹利亞太策略師喬納森·加納表示,此前受到疫情沖擊的中國、新加坡和澳大利亞股市現(xiàn)在可以為投資者提供庇護(hù),因此,其在對亞太地區(qū)和新興市場的模型配置中提高了對上述三個國家股票的比重,理由是預(yù)期有進(jìn)一步的刺激措施推出,且其估值相對便宜。
“我們目前轉(zhuǎn)為小幅超配中國,鑒于刺激政策預(yù)期以及經(jīng)濟(jì)活動在春節(jié)停滯后有所復(fù)蘇,中國市場仍將在未來的市場波動中展現(xiàn)更多韌性。”喬納森·加納稱。
管理53億美元資產(chǎn)的摩根士丹利投資管理董事總經(jīng)理兼高級投資組合經(jīng)理Slimmon近日表示,他對中國科技公司的青睞,甚至超過了對美國巨型股的熱愛。“首先受到疫情襲擊的中國將可能率先擺脫威脅,而中國的高增長科技公司將成為反彈的受益者。”Slimmon稱。
“我們認(rèn)為投資者應(yīng)該趁下跌的機(jī)會買進(jìn)新興市場股票,特別是中國股票,這里擁有更具吸引力的估值和增長組合。”瑞士財(cái)富管理的德國首席投資官M(fèi)aximilian Kunkel在電話采訪中稱。
Kunkel進(jìn)一步表示,鑒于歐洲低迷的經(jīng)濟(jì)和企業(yè)盈利增長前景,與歐元區(qū)股票相比,中國股票看起來尤其具有吸引力。
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