證券代碼：688222 證券簡稱：成都先導公告編號：2020-008 成都先導藥物開發股份有限公司 關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的 公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示 現金管理金額：不超過人民幣 4.5 億元。 現金管理產品類型：安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機 構銷售的有保本約定的投資產品(包括但不限于保本型理財產品、結構 性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)。 現金管理期限：自第一屆董事會第十一次會議通過起 12 個月內，在不 超過上述額度及決議有效期內，資金可循環滾動使用。 履行的審議程序：公司第一屆董事會第十一次會議、第一屆監事會第六 次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議 案》，公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

一、現金管理概況 (一)現金管理目的 在不影響正常經營活動以及確保資金安全的情況下，提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。 (二)資金來源 公司本次用于現金管理的資金均為公司自有閑置資金。 (三)現金管理額度及期限 公司擬使用最高額度不超過人民幣 4.5 億元的自有閑置資金進行現金管理，使用期限自第一屆董事會第十一次會議審議通過起 12 個月內，在不超過上述額度及決議有效期內，資金可循環滾動使用。 (四)授權事項 公司董事會授權管理層在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于選擇優質合作銀行、明確現金管理金額、期間、選擇現金管理產品品種、簽署合同及協議等。 (五)風險控制措施 1、公司財務部及時分析和跟蹤銀行現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。 2、公司內審負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理、并對賬務處理情況進行核實。在每個季度末對所有銀行現金管理產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告。 3、獨立董事、監事會對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

二、對公司的影響 公司本次計劃使用自有閑置資金進行現金管理是在確保公司日常經營所需資金的前提下進行，有助于提高資金利用效率，不影響日常經營資金的正常運轉。通過對自有閑置資金進行合理的現金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。 三、風險提示 公司進行現金管理時，選擇安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品(包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。 公司財務部會及時分析和跟蹤銀行現金管理產品投向、項目進展情況，控制投資風險。公司內控審計部負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理、并對賬務處理情況進行核實。獨立董事、監事會對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 四、對使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的審議程序 公司于 2020 年 5 月 19 日召開的第一屆董事會第十一次會議、第一屆監事會 第六次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 4.5 億元的自有閑置資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品(包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)。公司獨立董事發表了明確的同意意見。

五、專項意見說明 (一)獨立董事意見 獨立董事認為：在不影響公司正常經營活動以及確保資金安全的情況下， 公司使用最高不超過人民幣 4.5 億元的自有閑置資金進行現金管理，購買選擇安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品(包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)，有助于提高資金利用效率，不影響日常經營資金的正常運轉。通過對自有閑置資金進行合理的現金管理，能獲得一定的投資收益，該事項的決策程序符合國家法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司股東利益的情形。綜上，同意在不影響公司正常經營活動以及確保資金安全的情況下，公司使用最高不超過人民幣 4.5 億元的自有閑置資金進行現金管理。 (二)監事會意見 監事會認為：在不影響公司正常經營活動以及確保資金安全的情況下，公司使用最高不超過人民幣 4.5 億元的自有閑置資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品，有助于提高資金利用效率，不影響日常經營資金的正常運轉，該事項的決策程序符合國家法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司股東利益的情形。

六、上網公告附件 獨立董事關于第一屆董事會第十一次會議相關議案的獨立意見 成都先導藥物開發股份有限公司董事會 2020 年 5 月 20 日

關鍵詞： 成都先導 4 5億元閑置